Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 242

Kunnanhallitus 18.12.2023 § 242 Julkinen

136/02.02.02.01/2023  

Valmistelija talouspäällikkö Ilpo Huurinainen

Asian tausta Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnan osavuosikatsaus laaditaan tilanteesta 30.9. Koska lokakuun kirjanpito on jo valmistunut tehdään katsaus tilanteesta 31.10. Osavuosikatsauksessa esitetään keskeinen taloustilanne ja tavoitteiden toteutuminen tammi-lokakuun aikana.

 Talous on toteutunut talousarviossa ennakoitua paremmin tammi-lokakuun aikana. Toimintatuottojen ja -kulujen osalta on pääosin pysytty talousarviokehyksessä. Verotuloja on alkuvuonna kertynyt talousarviossa ennakoitua enemmän. Valtionosuuksien kertymä on toteutunut myös hieman talousarviossa ennakoitua parempana.

 Investoinneista suurimmat kohteet ovat toteutuneet tai toteutumassa suunnitellusti.

 Lainakanta oli lokakuun lopussa 7,0 miljoonaa euroa. Lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 0,7 miljoonaa euroa. Lainasalkku on sidottu kiinteään korkoon, joten koronnousu ei ole aiheuttanut lisäkustannuksia. Yleisesti ottaen lainakannan määrä ja ottolainoihin kohdistuvat riskit ovat maltillisella tasolla. Kunnan maksuvalmius on säilynyt kohtuullisella tasolla tammi-lokakuun aikana ja uusia lainoja ei ole nostettu. Toiminnan tulos lokakuun lopussa oli 1,1 miljoonaa euroa ja ylijäämä 1,4 miljoonaa euroa (TA 0,16 milj, euroa).

 Kunnan taseessa on aiemmilta ja kuluvalta vuodelta lokakuun loppuun mennessä kertynyttä ylijäämää 13,6 miljoonaa euroa, josta 1,4 miljoonaa vuodelta 2023.

 Talouden ja tavoitteiden toteutumista käsitellään tarkemmin osavuosikatsauksessa. 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tanskanen Henri

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.