Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 279

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 279  

Käyttötalousosa

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustaso

Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 2/2022 on valmistunut.

Talousarvion sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden on tulosalueiden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakate.

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden toimintakatteet ovat toteutuneet seuraavasti elokuun loppuun mennessä:

Tasainen toteuma elokuun lopussa on 66,7 %.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueen toimintakulut muodostuvat suurelta osin Siun sote -kuntayhtymän kuukausittain maksettavasta kiinteästä maksuosuudesta. Huomioitavaa on, että Siun sote -kuntayhtymä lakkautetaan 31.12.2022 ja jäsenkuntien katettavaksi jää kuntayhtymän kumulatiivinen alijäämä. Katettavan alijäämän määrään sisältyy edelleen merkittävästi arvionvaraisia tekijöitä (mm. palkkaharmonisointikustannukset). Pahimman skenaarion toteutuessa Kiteen on varauduttava lievästi alijäämäiseen tilikauteen vuonna 2022. Osavuosiraportointi II mennessä ei ole tarkentunut kuntien katettavaksi jäävän alijäämän määrä. Selvää kuitenkin on, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueen talousarviossa ei pysytä. Siun sote -kuntayhtymän alijäämän kattamisiin liittyviin kustannuksiin on tarpeen hakea määrärahamuutosta. Lisämääräraha haetaan 1 500 000 euroa.

Tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet osittain.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovuustaso

Talousarvion sitovuus kaupunginhallitukseen nähden on tulosyksikön sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakate.

Kaupunginhallituksen alaisissa tulosyksiköissä asunto- ja isännöintipalvelujen määrärahaan kohdistuu ylityspainetta. Asunto- ja isännöintipalvelujen talousarviossa ei ole huomioitu eläköitymiseen liittyvien järjestelyjen aiheuttamaa henkilöstökulujen kasvua (13 000 euroa). Elinvoima- ja omistajaohjaustulosyksikön määrärahatarve arvioidaan alittuvan, koska kaikkiin talousarviossa varauduttuihin tehtäviin ei ole rekrytoitu henkilöitä.

Tulosyksiköiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet osittain.

Tulosalue- ja tulosyksikkökohtainen raportti on esityslistan liitteenä.

Investointiosa

Kiteen kaupunginvaltuusto on (22.6.2022 § 28) päättänyt, että Kiteen kaupunki ostaa Joensuun kaupungilta Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n osakkeita. Kokonaiskauppahinta 51 500 euroa. Edelleen kaupunginvaltuusto on päättänyt, että osakekauppaan tarvittava määrärahamuutos tehdään toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Valmistelija: talousjohtaja Kaisa Lappalainen, kaisa.lappalainen@kitee.fi, puh. 040 105 2002

Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, pekka.hirvonen@kitee.fi, puh. 040 105 1001

Päätösehdotus 1. Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginhallituksen osavuosiraportin 2/2022 tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investointiosaan lisämäärärahan Polkka Oy:n osakkaiden hankintaan. Lisämääräraha on yhteensä 51 500 euroa.
3. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy käyttötalouteen 1 500 000 euron lisämäärärahan Siun sote -kuntayhtymän alijäämän kattamiseksi, ja merkitsee tiedokseen, että Siun sote -kuntayhtymän katettavan alijäämän määrä ei vielä ole tiedossa.
4. Kaupunginhallitus hyväksyy, että asumis- ja isännöintipalvelujen henkilöstökulujen kasvu katetaan elinvoima- ja omistajaohjausyksikön määrärahoista. Määrärahan siirto yhteensä 13 000 euroa.

Päätös Esittelijä teki kokouksessa täydennetyn päätösehdotuksen seuraavasti:

1. Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginhallituksen osavuosiraportin 2/2022 tiedoksi.

2. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investointiosaan lisämäärärahan Polkka Oy:n osakkaiden hankintaan. Lisämääräraha on yhteensä 51 500 euroa.

3. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy käyttötalouteen 1 500 000 euron lisämäärärahan Siun sote -kuntayhtymän alijäämän kattamiseksi, ja merkitsee tiedokseen, että Siun sote -kuntayhtymän katettavan alijäämän määrä ei vielä ole tiedossa.

4. Kaupunginhallitus hyväksyy, että asumis- ja isännöintipalvelujen henkilöstökulujen kasvu katetaan elinvoima- ja omistajaohjausyksikön määrärahoista. Määrärahan siirto yhteensä 13 000 euroa.

5. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se siirtää yleishallinnon tulosalueelta 500 000 euroa sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueella Siun soten alijäämän kattamiseksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.