Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 67

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 12.12.2023 § 67  

800/02.02.00.00.03/2023  

Valmistelija Kuntatekniikan päällikkö

Kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvioesitys käsiteltiin
johtokunnassa 14.11.2023. Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle vuoden 2024 talousarvioksi annettiin 4.12.2023 pidetyssä kokouksessa ja kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2024 talousarvion 11.12.2023.

Valtuuston hyväksymään Lieksan kaupungin talousarvioon 2024 on kirjattu seuraavia asioita talousarvion sitovuudesta:

Lieksan kaupungin hallintosääntö määrittelee luvussa 9 taloudenhoitoa koskevat menettelytavat.

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan tavoitteet ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
 

Määrärahojen käytössä on noudatettava hallintosäännön määräyksiä ja talousarviossa esitettyjä erityisohjeita sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen erikseen tekemiä päätöksiä.
 

Talousarviomuutoksia käsitellään valtuustossa sovitun aikataulun ja raportointimuodon mukaisesti ja näiden lisäksi vain poikkeustapauksissa. Talousarviomuutokset viedään valtuuston päätettäviksi, jos ne vaikuttavat valtuustoon nähden sitoviin eriin. Muut muutokset käsitellään lautakunnissa ja johtokunnissa käyttösuunnitelman muutoksina.
 

Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi tai tuloarvio ei tule toteutumaan, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten muutos vaikuttaa tarvittavaan rahoitukseen. Kukin toimielin sekä tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahatavoitteista. Kaikille tulosyksiköille on talousarviossa nimetty vastuuhenkilöt.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen sitovuustasot:

Yhteistoimintakorvaukset

Tilikauden yli-/alijäämä: 0 euroa.

Kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot
projektitasolla

Investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot/rahoitusosuudet investointiprojekteittain siten, kun ne on investointiosassa esitetty.

Lisäksi ne investoinnit, joiden menomääräraha on 100.000 euroa tai enemmän, tulee käsitellä ko. yksikön toimielimessä ennen investoinnin aloittamista. Toimielimen tulee hyväksyä investointiprojektin projektisuunnitelma ja rahoitussuunnitelma aikatauluineen ennen projektin aloittamista. Rahoitussuunnitelma laaditaan yhdessä talousjohdon kanssa.

Lieksan kaupungin hallintosäännön 30 § kohdan 9 mukaan kuntatekniikka-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy laitoksen toiminta- ja käyttösuunnitelman.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma sekä käyttösuunnitelma investoinneittain ovat liitteinä.

Esittelijä Kuntatekniikan päällikkö

Päätösehdotus Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä liikelaitoksen talousarvion ja talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2024 liitteiden mukaisesti.

Päätös Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikelaitoksen talousarvion ja talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2024 liitteiden mukaisesti.

Lisätietoja Kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja, p. 040 1044 704,
sähköposti ritva.patja(at)lieksa.fi