Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 49

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 21.08.2024 § 49  

797/02.02.02.00.01/2023  

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut osavuosiraportin 30.6.2024

kaupunginhallituksen 8.1.2024 hyväksymän Talouden seuranta ja raportointi - talouden vuosikello 2024 mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden si­to­vi­na erinä ovat vähimmäisliikevaihto, liikeylijäämä, tuloslaskelman tilikauden tulos, korvaus pe­rus­pää­omas­ta, sekä investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot/rahoitusosuudet investointiprojekteittain siten, kun ne on investointiosassa esitetty. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Osavuosiraportti sisältää tulosyksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuin­ka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten ta­voit­tei­den toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosyksikkö ja koh­teet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviota ja käyttösuunnitelmaa on tarkennettu. Tarkennuksia ja korjauksia tehtiin:

-          Toimintatuotot: 1.1.2024 voimaan tulleen hinnaston vaikutusten sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutoksien huomioiminen

-          Valmistus omaan käyttöön: Korjattu vastaamaan talousarvion investointiosaa sekä ottamaan huomioon nyt haettavat muutokset investointeihin.

-          Henkilökulut: Henkilöstösuunnitelman päivittämiseen liittyviin kustannuksiin ja säästöihin.

-          Palveluiden ostot: Korjattu vastaamaan talousarvion investointiosaa sekä ottamaan huomioon nyt haettavat muutokset investointeihin. Lisäksi käyttösuunnitelmaan on otettu huomioon toteutuneet odottamattomat kustannukset sekä henkilöstösuunnitelman tuomat vähentyneet ulkoisten palveluiden hankinta.

-          Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuosi rasitti puhdistusprosessia normaalia enemmän joka lisäsi merkittävästi materiaalien sekä kemikaalien kulutusta.

-          Muut toimintakulut: Myyntisaamisten luottotappioihin varautumista.

-          Poistot ja arvonalenemiset: Talousarviovaiheen poistosimulaation toteuman ja ajoituksen korjaus.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosiraportti sisältää muutoksia val­tuus­toon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetoimattomien kulujen vaikutusten huomioimisen arvioidaan parantavan tilikauden tulosta 169.880 €. Tilikauden tulos on muutosten jälkeen 249.725 euroa. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat esityslistan liitteenä.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja mää­rä­ra­ha­va­raus­ta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

-          Edelliseltä tilikaudelta viimeisteltäviin sekä siirtyviin projekteihin ja niiden määrärahoihin

• Uusi-Kolin Veden vedenottamo (+21.000 €)
• Kahdennettu sähkönsyöttö (+4.700 €)
• Karjalantien alitus (+17.200 €)
• Kolin veden automaatio/puhdas (+1.000 €)
• Vehkapuiston kaivojen saneeraus (+19.000 €)
• Lieksa vesijohtoverkoston mallinnus (+11.500 €)
• Lieksa viemäriverkoston mallinnus (+11.500 €)
• Kolin vedenottamon UV-desinfionti ja saneeraus (+2.400 €)
• Vesitornin saneeraukseen (siirtyvä +20.000 € sekä kriittisten toimien tarkentuneeseen kustannusarvioon perustuen +50.000 €, yhteensä +70.000 €)
• Jätevedenpumppaamoiden saneeraus 2023 (siirtyvä +77.800 € sekä tarkentuneisiin kustannuksiin +10.000 €, yhteensä +87.800 €)
• Uusi-Kolin Veden vedenottamo (siirtyvä +19.000 € sekä tarkentuneisiin kustannuksiin +2.000 €, yhteensä +21.000 €)

-          Sekä määrärahamuutosta

• Kehätien vesijohtoverkosto (-203.000 €), poisto vuoden investointiohjelmasta muun kuin toteutuneiden kustannusten osalta.
• Bioroottoreiden tämän vuoden osuuden määrään (-160.000 €), suunnitelman tarkentumisen myötä
• Kolin vesihuollon kehittäminen ja saneeraus (-130.000€), rakentamisen osuus varauksesta ei toteudu, jätetään varaus suunnittelun aloittamiselle.
• Kyberturva & toimintavarmuuden parantaminen 2024 (avustettava osuus pienentynyt 10.500 €)
• Jätevedenpumpp. saneer. 2024, jolla tasataan vuoden 2023 määrärahojen tarkennusta (- 10.000 €)
• Vesilaitoksen vesikatteen uusiminen (+10.000 €)
• Jätevedenpuhdistamon vesikatteen uusiminen (+10.000 €)

-          Sekä kirjataan jo aiemmin hyväksytty muutos osana osavuosiraporttia

• Myllykorventien vesihuolto (+160.000 €), kaupunginvaltuusto 25.3.2024 §17

Vesihuollon investointien määrärahoihin tehtävien tarkennuksien myötä investointeihin varatut kokonaismäärärahat vähenisivät 67.400€. Investointeihin varatut kokonaismäärärahat olisivat muutosten jälkeen 960.600 €.

Muutosesitys ve­si­huol­to­lii­ke­lai­tok­sen investointeihin on esityslistan liitteenä.

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 30.6.2024
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 30.6.2024
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Lisätietoja Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,

 sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi