Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 20.08.2025/Pykälä 46

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 20.08.2025 § 46  

12/02.02.02.00.01/2025  

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut osavuosiraportin 30.6.2025

kaupunginhallituksen 20.1.2024 hyväksymän Talouden seuranta ja raportointi - talouden vuosikello 2025 mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden si­to­vi­na erinä ovat vähimmäisliikevaihto, liikeylijäämä, tuloslaskelman tilikauden tulos, korvaus pe­rus­pää­omas­ta, sekä investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot/rahoitusosuudet investointiprojekteittain siten, kun ne on investointiosassa esitetty. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Osavuosiraportti sisältää tulosyksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuin­ka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten ta­voit­tei­den toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosyksikkö ja koh­teet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä.

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttösuunnitelmaa on tarkennettu. Tarkennuksia ja korjauksia tehtiin:

-          Palveluiden ostot: Käyttösuunnitelman tarkennuksissa on otettu huomioon budjetoimattomat ICT kulut, toteutuneet odottamattomat kustannukset sekä Lieksan kiinteistöjen hallinnoimien kiinteistöjen laskutuksen reitityksen muutokset.

-          Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Käyttösuunnitelman tarkennuksissa on otettu huomioon toteutuneiden kustannusten jakautuminen sekä Lieksan kiinteistöjen hallinnoimien kiinteistöjen laskutuksen reitityksen muutokset.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosiraportti ei sisällä muutoksia val­tuus­toon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetoimattomien kulujen vaikutukset on huomioitu käyttötaloussuunnitelmassa.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja mää­rä­ra­hojen jakautumista on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

-          Kustannusarvioista poikkeavia eriä on tasoitettu eri projektien välillä vastaamaan tarkentuneita kustannuksia ja kustannusarvioita.

• Puhtaan veden tekniikan saneeraus (+10.000 €)
• Jätevedenpumppaamoiden saneereeraus 2025 (+30.000 €)
• Jätevedenpumppaamoiden saneereeraus 2024 (- 6.000 €)
• Väinöläntien vesihuolto (-57.000 €)
• Karjalantien alitus (23.000 €)
• Kehätien vesijohtoverkosto (-23.000 €)
• Kyberturva & toim.varmuus 2024 (-11.000 €)
• Lieksa vesijohtoverk.mallinnus (4.000 €)
• Lieksa viemäriverk.mallinnus (6.000 €)

-          Projekti on purettu käyttötalouteen

• Vehkapuiston kaivot (-1.000 €)

-          Sekä lisätty kaksi uutta projektia, joilla parannetaan toimintaa sekä tehdään toimintavarmuutta parantavia saneerauksia.

• Vesihuollon varastorakennuksen saneeraus (+15.000 €)
• Vedenottamokaivojen saneeraus (+10.000 €)

Vesihuollon investointien määrärahoihin tehtävien tarkennuksien myötä investointeihin varatut kokonaismäärärahat eivät muutu.

Muutosesitykset sekä lisätyt projektit ve­si­huol­to­lii­ke­lai­tok­sen investointeihin on esityslistan liitteenä.

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 30.6.2025
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät projektimuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 30.6.2025
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät projektimuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti

Lisätietoja vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,

 sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi