Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 08.06.2022/Pykälä 30

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 30  

315/02.02.02.00.01/2022  

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on val­mis­tel­lut vuoden 2022 ensimmäisen osavuosiraportin hallintojohtajan an­ta­mien ohjeiden mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden si­to­vi­na erinä ovat tuloslaskelman tilikauden tulos ja korvaus pe­rus­pää­omas­ta. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Osavuosiraportti sisältää tulosyksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuin­ka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten ta­voit­tei­den toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosyksikkö ja koh­teet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä (ei lii­te­tä pöytäkirjaan).

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosiraportti sisältää muutoksia val­tuus­toon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Vuoden 2022 tuloslaskelmaa on tarkennettu mm. ottamaan huomioon henkilöstössä tapahtuneet muutokset sekä varauduttu maailmantilanteesta johtuvaan kustannusten nousuun sähkön, lämmityksen sekä polttoaineiden osalta. Tarkennuksien arvioidaan pienentävän tilikauden tulosta n. 50 000 €. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat liitteenä.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja mää­rä­ra­ha­va­raus­ta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

-          Tilikaudelta 2021 tilikaudelle 2022 siirtyneisiin kustannuksiin (185 400 €)

-          Lieksan katusaneeraus urakoiden tarkentuneisiin kustannusarvioihin perustuen (270 000 €)

-          Kolin kylän vesihuollon varmentamisen tarkentuneisiin kustannusarvioihin perustuen  (120 000 €)

Muutosesitys ve­si­huol­to­lii­ke­lai­tok­sen investointeihin on liitteenä.

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 1/2022
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 1/2022
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Lisätietoja Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,

 sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi