Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 05.10.2022/Pykälä 44

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.10.2022 § 44  

315/02.02.02.00.01/2022  

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on val­mis­tel­lut vuoden 2022 toisen osavuosiraportin hallintojohtajan an­ta­mien ohjeiden mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden si­to­vi­na erinä ovat tuloslaskelman tilikauden tulos ja korvaus pe­rus­pää­omas­ta. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Osavuosiraportti sisältää tulosyksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuin­ka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten ta­voit­tei­den toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosyksikkö ja koh­teet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä (ei lii­te­tä pöytäkirjaan).

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosiraportti sisältää muutoksia val­tuus­toon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutusten huomioimisen arvioidaan pienentävän tilikauden tulosta n. 229 000 €. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat liitteenä.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja mää­rä­ra­ha­va­raus­ta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

-          Sammonkadun katusaneerausinvestointien kustannusten täsmentäminen oikein (+74 000 €)

-          Koski-jaakon kadun katusaneerausinvestointien kustannusten täsmentäminen oikein ( -56 000 €)

-          Kolin kylän vesihuollon vaiheistamisen aikataulun muuttuminen (+88 000 €)

-          Sammalpolun katusaneerausinvestoinnin kustannusten kohdentaminen vesi- ja viemäriverkkon osuuksien välillä (+/- 0€)

Muutosesitys ve­si­huol­to­lii­ke­lai­tok­sen investointeihin on liitteenä.

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 2/2022
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 2/2022
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Lisätietoja Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,

 sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Merkittiin, että Arto Sihvonen liittyi kokoukseen etäyhteydellä tämän asian käsittelyn aikana klo 17.23.