Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 07.06.2023/Pykälä 45

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 07.06.2023 § 45  

412/02.02.02.00.01/2023  

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on val­mis­tel­lut vuoden 2023 ensimmäisen osavuosiraportin talousjohtajan an­ta­mien ohjeiden mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden si­to­vi­na erinä ovat tuloslaskelman tilikauden tulos ja korvaus pe­rus­pää­omas­ta, investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Osavuosiraportti sisältää tulosyksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuin­ka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten ta­voit­tei­den toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosyksikkö ja koh­teet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosiraportti sisältää muutoksia val­tuus­toon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetoimattomien kulujen vaikutusten huomioimisen arvioidaan pienentävän tilikauden tulosta n. 154 000 €. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat esityslistan liitteenä.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja mää­rä­ra­ha­va­raus­ta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

-          Jätevesipumppaamoiden saneerauksien hankekohtaisten määrärahojen oikein kohdistamiseen, sekä lisämäärärahaa (+12 000€) vastaamaan alkuperäistä toteutussuunnitelmaa.

-          Lieksan katusaneeraus urakoiden suunnitteluaikataulun muutoksiin perustuen (-4 000 €)

-          Vesilaitoksen auton toteutuneeseen hankintahintaan (+2 800 €)

Muutosesitys ve­si­huol­to­lii­ke­lai­tok­sen investointeihin on esityslistan liitteenä.

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 1/2023
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Esittelijä vs. vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 1/2023
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 1/2023
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Lisätietoja Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,

 sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi