Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 11.10.2023/Pykälä 66

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 66  

412/02.02.02.00.01/2023  

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on val­mis­tel­lut vuoden 2023 toisen osavuosiraportin talousjohtajan an­ta­mien ohjeiden mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden si­to­vi­na erinä ovat tuloslaskelman tilikauden tulos ja korvaus pe­rus­pää­omas­ta, investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Osavuosiraportti sisältää tulosyksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuin­ka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten ta­voit­tei­den toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosyksikkö ja koh­teet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä.

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosiraportti ei sisällä muutoksia val­tuus­toon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä jo toteutuneiden budjetoimattomien kulujen vaikutukset on huomioitu käyttötaloussuunnitelmassa. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat esityslistan liitteenä.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja mää­rä­ra­ha­va­raus­ta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

-          Pesonvaaran ja Puuruunjärven pumppaamoiden saneeraukseen (+500 €) toteutuneisiin kustannuksiin.

-          Mönninkadun ja Asemakadun vesi- ja viemärisaneeraukseen (+10 000 €), toteutuneisiin budjetoimattomiin kustannuksiin.

-          Kolin vedenottamon alkaloinnin ja UV-desifioinnin lisäämiseen (+10 000 €), tarkentuneisiin kustannuksiin.

-          Lieksan jätevesipuhdistamon jälkiselkeytysaltaan saneeraukseen (-35 000 €). Hanke siirretään toteutettavaksi myöhemmin, ajankohta tarkentuu TA2024 yhteydessä.

-          Kehätien vesijohtoverkoston saneeraukseen (+ 5 000 €), tarkentuneisiin suunnittelun kustannuksiin.

Muutosesitys ve­si­huol­to­lii­ke­lai­tok­sen investointeihin vuodelle 2023 varattuihin määrärahoihin sekä investointien kokonaiskustannusarvioihin on esityslistan liitteenä.

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 2/2023
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 2/2023
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti.

Lisätietoja Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,

 sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi