Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 55

Kaupunginhallitus 13.06.2022 § 218 

Valmistelija Hallintojohtaja

Osavuosiraportissa tarkastellaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden tilannetta ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen. Palvelualueet ja liikelaitokset on ohjeistettu käymään tulosyksiköt läpi ja arvioimaan realistisesti talousarvion toteutumista sekä siihen liittyviä riskejä. Tytäryhtiöt raportoivat oman toimintansa ja taloutensa tilanteen.

Kaupungin vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion toimintakate on -74,6 miljoonaa euroa ja ylijäämä 5,4 miljoonaa euroa. Palvelualueet ja liikelaitokset ovat arvioineet tilannettaan ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen, ja esittävät talousarviomuutoksia, jotka heikentävät kaupungin talousarvion toimintakatetta yhteensä 266.500 eurolla. Investointien hankintaan esitetään 219.700 euron lisämäärärahaa.

Hintojen nousu ja mahdollisesti syntyvä palkkaratkaisu voivat loppuvuoden aikana tuoda lisää kustannuspaineita kaupungin omassa toiminnassa. Siun sote kuntayhtymä on ennakoinut tekevänsä kuluvana vuonna noin 15 miljoonan euron alijäämän. Tämän lisäksi kuntayhtymä käy neuvotteluja palkkaharmonisoinnista, joka kasvattaa alijäämää entisestään. Kuntayhtymä lakkautetaan, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa, ja kunnat joutuvat kattamaan kuntayhtymän alijäämän ja kirjaamaan osuutensa siitä vuoden 2022 tilinpäätöksiin. Tätä lisäkustannusta ei ole huomioitu ensimmäisessä osavuosiraportissa, koska sen lopullista määrää on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida.

Verotulot ovat kertyneet talousarviota paremmin. Vuosina 2020 ja 2021 kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin koronatukena väliaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä. Kuluvan vuoden ensimmäisen kolmanneksen tilityksistä noin kaksi kolmasosaa koskee verovuotta 2021. Loppuvuonna tilitykset painottuvat kuluvan vuoden yhteisöveroihin, ja tilityssummat pienenevät. Tässä vaiheessa verotuloarvioihin ei tehdä muutoksia.

Talousarvion rahoituslaskelmaan aiheuttavat muutoksia paitsi osavuosiraportin talousarviomuutokset, myös kaupunginvaltuuston 25.4. ja 6.6. myöntämät antolainat ja lisämäärärahat investointihankkeille. Nämä rahoitetaan rahavarojen muutoksella, eikä kaupunki lisää ottolainojen määrään.

Talousarviomuutokset palvelualueittain ja tulosyksiköittäin on esitetty taulukoissa alla. Osavuosiraportti kokonaisuudessaan on liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 ensimmäisen osavuosiraportin ja sen sisältämät talousarviomuutokset.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 ensimmäisen osavuosiraportin ja sen sisältämät talousarviomuutokset.

 Merkittiin, että puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän pykälän käsittelyn jälkeen tauon ajaksi klo 17.38 - 17.44.

Lisätietoja Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020,

 sähköposti johanna.tahkio(at)lieksa.fi

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 § 55  

315/02.02.02.00.01/2022  

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 ensimmäisen osavuosiraportin ja sen sisältämät talousarviomuutokset.

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä vuoden 2022 ensimmäisen osavuosiraportin ja sen sisältämät talousarviomuutokset.

Lisätietoja Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020,

 sähköposti johanna.tahkio(at)lieksa.fi